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     刷新日期:2022-1-28 16:54:37,本崗位目前正在招聘中,請直接在線申請!
     要求工作經驗:兩年以上  崗位性別要求:不限  崗位學歷要求:大專
     薪資水平:3500-6000  工作地點:青海西寧市城西區  招聘人數:1人
    崗位職責/要求 
    1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

        2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。

        3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

        4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。

        5、負責員工報銷和備用金管理。

        6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

        7、及時準確傳遞收付款單據,由核算會計進行帳務處理,簽章確認收付款憑證。

        8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務主管審核。

        9、及時編制現金支出旬報表,并報送給財務總監、財務部長。

        10、根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

        11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

        12、保守本單位的商業秘密。
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